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北方华创午后走强,半导体设备ETF(561980)收涨1.26%!成份股财报纷预喜,盈利驱动或成后市主线

  1月16日,两市早盘冲高回落,午后探底回升,盘面上半导体板块表现活跃,设备细分领域涨幅居前。千亿设备龙头北方华创收涨5.18%,华海清科、中微公司涨逾2%,至纯科技、拓荆科技、长川科技均涨超1%。覆盖上述龙头股的中证半导指数收涨1.07%,日K线两连阳。

北方华创午后走强,半导体设备ETF(561980)收涨1.26%!成份股财报纷预喜,盈利驱动或成后市主线
(图片来源网络,侵删)

  ETF方面,A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)尾盘持续上拉,最终收涨1.26%,日成交额1934万元,连续2个交易日放量。

  近期半导体板块底部频频异动,一方面板块前期调整幅度较大,以中证半导指数为例,自去年11月8日阶段高点以来,该指数区间累计下跌18.76%;另一方面财报披露季,龙头财报验证板块复苏逻辑,行业有望迎景气回升。

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  梳理财报预告数据,截至到1月15日,半导体设备ETF(561980)标的指数一共有三只成份股发布了2023年财报预告。

  其中北方华创预计,2023年归属于上市公司股东的净利润将在36.1亿元至41.5亿元之间,同比增长53.44%至76.39%。

  中微公司预计2023年度实现归母净利润为17亿元至18.5亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5.3亿元至6.8亿元,同比增加约45.32%至58.15%。

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  海光信息则预计去年实现归母净利润11.8亿元到13.2亿元,同比增长46.85%到64.27%。

  在新签订单方面,中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元,同比增长约32.3%。其中刻蚀设备新增订单约69.5亿元,同比增长约60.1%。北方华创2023年则新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。

  巧合的是,从中证指数公司***获悉,北方华创、中微公司、以及海光信息均为半导体设备ETF(561980)标的指数前十权重股,其中北方华创、中微公司占***别达到了15.46%、14.50%。

  2、涨价函纷至,产品价格拐点或已现

  近期功率产业链相关公司发布涨价函,调整相关产品价格,平均涨价水平大致在10-15%左右。根据芯智讯报道,1月14日,有公司向客户发出《价格调整函》:自2024年1月15日起,公司TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。

  ***证券分析认为,国内部分功率厂商发布涨价函主要系上游成本增加等因素推动,相关晶圆厂对晶圆产品实施涨价,部分封测工厂也均有涨价的相关行为,因此成本转移成为部分功率厂商生存的必经之路。随着后续24年功率器件新增产能逐步释放,供需格局长期实现优化,中短期来看,功率器件将受益于涨价驱动带来的投资机遇。

  平安证券表示,2024年在AIGC等创新和下游需求向好等因素加持下,半导体行业底部基本已过,有望迎来新一轮上涨。后摩尔时代,工艺制程继续缩小遇到瓶颈,纵向发展的堆叠封装显得愈发重要,同时可提升AI算力芯片性能的先进封装市场前景广阔且国产化进程亟待提速。

  半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司,其中设备比例过半,为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

  上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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